Solução Numeric Lab
Fluxo de caixa projetado. Crédito monitorado. Capital de giro otimizado.
O Agente CFO atua como um diretor financeiro virtual — gerencia o fluxo de caixa, analisa rentabilidade, identifica oportunidades de captação e mantém a saúde financeira da empresa sob controle permanente.
O que ele faz
Consolida entradas e saídas previstas e realizadas, projeta o saldo futuro e alerta sobre riscos de liquidez.
Calcula margem por produto, serviço, cliente e canal de venda, identificando o que gera resultado.
Monitora vencimentos, negocia prazos e identifica oportunidades de antecipação de recebíveis.
Calcula e monitora liquidez corrente, endividamento, EBITDA, ROE, ROA e outros indicadores críticos.
Auxilia na construção do orçamento anual e monitora a aderência ao longo do exercício.
Gera a DRE com visão gerencial, mostrando a real lucratividade operacional do negócio.
Ideal para